15 января 2009 г.
Компания Nortel Networks Limited (NNL) и ряд ее канадских филиалов намерены в соответствии с канадским Законом об урегулировании отношений предприятий с кредиторами (Companies` Creditors Arrangement Act, CCAA) воспользоваться правом защиты от кредиторов.Ряд американских филиалов компании, включая Nortel Networks Inc. и Nortel Networks Capital Corporation, добровольно подали аналогичные заявления в США в порядке, предусмотренном Главой 11 (защита от банкротства) Закона США о банкротстве.
Ожидается, что некоторые из филиалов компании в регионе EMEA подадут такие же заявления в Европе. При этом перебоев в обычной повседневной деятельности компании не ожидается.
Nortel по-прежнему будет направлять свои усилия на обслуживание заказчиков по всему миру, продолжая инвестировать средства в НИОКР и осуществлять сопровождение своей продукции в интересах удовлетворения нужд клиентов.
Компания Nortel приняла такое решение с согласия Совета директоров после тщательных консультаций со своими советниками и внимательного рассмотрения всех прочих альтернатив. Данный процесс позволит Nortel решительно подойти к преодолению бремени издержек и задолженности, действенно реструктурировать свою деятельность, эффективно и своевременно сузить стратегические направления своей деятельности.
Компания Nortel начала процесс преобразования и трансформации в конце 2005 г. и с тех пор добилась больших успехов. Однако мировой финансовый кризис и рецессия наложились на финансовые трудности компании и непосредственно сказались на ее способности завершить начатые преобразования.
Компания идет на названные меры, имея запас наличности в размере 2,4 млрд. долл., что позволит ей сохранить ликвидность и финансировать свою деятельность в ходе реструктуризации.
«Компания должна обрести финансовую устойчивость раз и навсегда, – говорит президент и генеральный директор Nortel Майк Зафировски. – Эти меры крайне важны для того, чтобы мы смогли максимально полно реализовать свои главные преимущества и стать четко сфокусированным и финансового значимым лидером телекоммуникационной индустрии. Я хочу еще раз подтвердить нацеленность компании Nortel на то, чтобы предлагать своим заказчикам решения и услуги мирового уровня».
Компания Nortel рассчитывает в ближайшее время распространить последнюю информацию о последующих заявлениях, которые должны быть поданы некоторыми из ее филиалов в регионе EMEA.
Филиалы компании в Азии (включая совместное предприятие LG Nortel), странах Карибского бассейна и Латинской Америки, а также подразделение решений для государственных структур (Nortel Government Solutions ,NGS) продолжат работу в обычном порядке – на них объявленные меры не распространяются.
Помимо этого, компания будет ходатайствовать перед судом о наложении определенных ограничений на торговлю обычными акциями корпорации Nortel Networks и привилегированными акциями компании Nortel Networks Limited, чтобы сохранить ценные налоговые активы в Соединенных Штатах.
Торговые ограничения, если таковые будут применены, немедленно распространятся на инвесторов, владеющих в качестве бенефициариев как минимум 4,75% (i) выпущенных в обращение простых акций корпорации Nortel Networks или (ii) любой серии привилегированных акций компании Nortel Networks Limited.
В этих целях размеры собственности бенефициариев будут оцениваться в соответствии со специальными налоговыми правилами США, которые, среди прочего, предусматривают применение концепции подразумеваемого владения и учитывают возможность косвенного обладания.
Не предполагается немедленного применения ограничений на торговлю к долговым ценным бумагам компании или ее филиалов, но в то же время настоящим пресс-релизом компания уведомляет держателей таких бумаг, что в последующем суды могут ввести некоторые торговые ограничения такого рода по ходатайству компании.
Механизм поддержки EDC. Компания Nortel Networks Limited заключила соглашение с Канадской корпорацией по развитию экспорта – Export Development Canada (EDC) о предоставлении ей права продолжать пользоваться механизмом поддержки, который представляет собой кредит, выделяемый с учетом показателей деятельности (EDC Support Facility), в течение переходного периода продолжительностью 30 дней в объеме до 30 млн. долл., исходя из оценочной текущей потребности Nortel на данный период.
Согласно Закону об урегулировании отношений предприятий с кредиторами для вступления этого соглашения в силу требуется его одобрение рядом судебных инстанций, гарантирующее EDC возможность использовать в качестве залога активы канадских предприятий, подающих заявления в суд.
В последующие тридцать дней EDC и Nortel продолжат совместно рассматривать возможность заключения более долгосрочного соглашения на взаимоприемлемых условиях.
Компания Flextronics. Корпорация Nortel объявила также о том, что компания Nortel Networks Limited приняла поправку к соглашению со своим основным поставщиком компанией Flextronics.
Принятие этой поправки дает NNL уверенность в том, что Flextronics продолжит поддерживать цепочку поставок после начала указанных выше судебных разбирательств.
Согласно условиям поправки NNL соглашается приобрести существующие материальные запасы на сумму 120 млн. долл. к 1 июля 2009 г. и затем ежеквартально приобретать другие материальные запасы на согласованных условиях оплаты и ценообразования.
В связи с указанными выше судебными разбирательствами, проводимыми в соответствии с Законом об урегулировании отношений предприятий с кредиторами, для вступления поправки в силу требуется ее одобрение судом.
Некоторые договоренности с компанией Flextronics прекращают действовать в июле 2009 г. в результате осуществления Flextronics своего права на прекращение их действия, предусмотренного указанным соглашением; при этом все остальные договоренности между сторонами продолжают действовать согласно соответствующим положениям поправки.
Источник: Пресс-служба компании Nortel Networks