26 февраля 2013 г.

Специалисты «1С-Рарус» провели работы по автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета компании «АНЕКТ» - участника рынка ценных бумаг.

Сегодня профессиональные услуги индивидуального доверительного управления юридическим и частным лицам оказываются с помощью решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред.2». Возможности системы по формированию различных аналитических отчетов позволяют компании предоставлять своим клиентам регулярную отчетность по итогам управления в оговоренные сроки.

Российская инвестиционная компания «АНЕКТ» является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Компания предлагает услуги индивидуального доверительного управления юридическим и частным лицам. Предлагает широкий спектр инвестиционных стратегий с использованием различных инструментов.

На рынке управления активами управляющая компания «АНЕКТ» работает с 2005 г. Компания имеет лицензии: на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, управление ценными бумагами.

Для упорядочивания учета деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами было решено провести автоматизацию данного участка.

С помощью информационной системы потребовалось организовать следующие процессы:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам (открытым и интервальным) в единой информационной базе данных;
- Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
- Формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР;
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.

Из представленных на рынке отраслевых решений было выбрано «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» на платформе «1С:Предприятие 8». Оно предназначено для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ.

С помощью отраслевого решения в компании «АНЕКТ» создана информационная система, позволившая учесть первоначальные требования и реализовать операции:

- Учет ценных бумаг по выпускам с возможностью списания себестоимости по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Учет недвижимости, имущественных прав и формирование книги покупок, книги продаж, журналов полученных и отправленных счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверки взаиморасчетов, счетов;
- Учет денежных требований с автоматическим расчетом рыночной стоимости и возможностью загрузки графика платежей, начисления платежей по займам, кредитам, закладным.
- Автоматический поиск котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера;
- Загрузка котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская фондовая биржа);
- Приобретение, обмен и погашение паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ, в том числе через номинального держателя;
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.

Важным свойством созданной системы является возможность формировать различную аналитическую отчетность: отчеты о заявках за день, о заявках за период, реестр пайщиков, отчет управляющего, отчеты по остаткам и оборотам по движению паев в разрезе фонда, остаткам и оборотам по движению паев в разрезе пайщиков, отчет о проблемных заявках.

Отраслевое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» помогает компании предоставлять своим клиентам услуги по профессиональному управлению и индивидуальный сервис. Инвесторы, клиенты компании «АНЕКТ» получают регулярную отчетность по итогам управления в оговоренные сроки, имеют возможность оперативно отслеживать состояние своего портфеля, им предоставляются аналитические продукты и консультации в любое удобное время. Услуги доверительного управления оказываются инвесторам из любых регионов России.

Источник: Пресс-служба компании «1С-Рарус»